Spar tid ved å sette opp automatisk nedlasting og avstemming av bankkonto i Continia Payment Management!
Når man jobber med avstemming av bankkontoavstemming så er prosessen å hente ned avstemmingsfilen fra banken, aktivere avstemming av filen og utføre selve bankkontoavstemmingen. Vi anbefaler at du setter opp avstemmingen slik at Payment Management automatisk henter ned avstemmingsfilen og utfører avstemmingen for deg.
Steg 1 – Bankkonto
For å sette opp automatisk nedlasting av avstemmingsfil og avstemming så angir du det på den respektive bankkontoen som avstemmes. Naviger til siden «Bankkkonti» og velge bankkontoen du vil sette opp automatikken på.
På bank bankkortet navigerer du så ned til området «Statement Intelligence»
Steg 2 - Statement Intelligence
I området «Statement Intelligence» så angir du valget «Importer og start avstemming automatisk»
Da har du aktivert at avstemmingsfiler blir automatisk lastet ned og avstemt av Payment Management.
Steg 3 – Avstemming – Innstillinger
Når du har aktivert «Importer og start avstemming automatisk» så vil Payment Managment basere seg på innstillingene til «Flere kontoutdrag pr avstemming». Vi anbefaler følgende innstillinger:
- Aktiver «Tillat flere kontoutdrag»
- Sett aggregasjonsperiode til «Nåværende uke»
- Aktiver «Opprett ny avstemming»
- Aktiver «Importer alle tilgjengelige kontoutdrag».
Payment Management vil med disse innstillingene opprette en ny avstemming per uke og avstemme disse. Aggregasjonsperioden (perioden man avstemmer for) er valgt ukentlig for å holde god kontroll på avstemmingen, men kan også forlenges til å gjøres månedlig dersom det er ønskelig.
