Finansrapporter og budsjett. Hvordan får jeg budsjettet inn i Finansrapporten min?

I finansrapporten hvor du ønsker visning av budsjett må du angi at du skal hente «Budsjettposter» i kolonnedefinisjonene:

Så forutsetningen er at du har laget en finansrapport og angitt at man skal ha budsjett-tall i finansrapporten via kolonnedefinisjonen.

Neste steg er å opprette et finansbudsjett og deretter importere budsjett-tallene til Business Central. Du finner budsjetter i BC ved å søke opp «Finansbudsjetter».

I skjermbildet «Finansbudsjetter» så oppretter du et nytt budsjett ved å trykke «Ny»

Gi deretter budsjettet et navn i.e. årstallet «2023» for budsjettet for 2023.

Når du klikker inn på budsjettet så er din jobb å få budsjett-tallene inn i skjermbilde (rød firkant) og så vil BC inkludere disse tallene videre i finansrapportene du ønsker å benytte budsjett-tall.

Du kan legge tallene inn manuelt direkte i skjermbilde per konto per måned, men vi anbefaler at du tar ut en mal fra BC i Excel, fyller ut denne og re-importerer den.

Vi eksportere en mal til Excel ved å velge menypunktet «Eksporter til Excel..»

En Excel-mal lastes ned og denne malen legger du inn de faktiske budsjett tall på korrekt konto og måned:

NB! Inntekter legges inn med negativt fortegn og kostnader legges inn uten fortegn.

Når du har ferdigstilt innleggelsen så lagrer du Excel-malen på pc-en. Så skal vi importere dataene til Business Central ved å velge menypunktet «Importer fra Excel..»

Du henter opp filen du vil importere og laster de inn. Da vil tallene vises på den respektive konto og periode i BC:

NB! Dersom du ønsker budsjett per avdeling ved bruk av dimensjoner så må budsjett-tallene legges inn en gang per dimensjon og dimensjonen angir du under feltet «Avdeling – filter»:

Husk da at man importfasen velger «erstatt poster» og ikke «legg til poster».

Når budsjettet er lastet opp i «Finansbudsjetter» så vil tallene vises i finansrapporter som har angitt at budsjett-tall skal vises.

Her ser vi at kolonnene «Budsjett» og «Bevegelse budsjett» har fått tall. For å se hva kilden til tallene er så kan du klikke på beløpene og «drille ned» for å se tallene.

BC gjør da oppslag i budsjettposter og viser at årsaken til at beløpet på 2 000 kr ble vist er fordi det er sum av angitt budsjett for januar og februar. Det samsvarer med angitt datofilter i finansrapporten ovenfor.

• Hvordan opprette finansrapporter med budsjett-tall
• Hvorfor finansrapporter må ha budsjettposter i kolonnedefinisjonen for visning av budsjett-tall
• Hvordan finne budsjett-funksjonen i BC, «Finansbudsjetter»
• At du må opprette et budsjett per år
• At du kan legge inn tall manuelt i finansbudsjettet, men anbefaler å eksportere ut en mal, legge inn tallene i malen og reimportere tallene til BC
• Du kan angi budsjett per avdeling/prosjekt ved å bruke dimensjoner
• Du kan gjøre «drill-down» på budsjettet for å se hva summen vist i finansrapporten utgjør av budsjettposter